Uvádíme naše výpočty cen investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS („IA“), za které v rámci Programu obchodování poptáváme na regulovaném trhu investiční akcie J&T ARCH INVESTMENTS a nabízíme je k prodeji.
Stanovená kupní a prodejní cena představuje naši nabídku a nelze ji ztotožňovat s vnitřní hodnotou, znaleckou hodnotou ani žádným jiným vyjádřením hodnoty investičních akcií.
Pro zachování maximální transparentnosti a otevřenosti uvádíme také pravidla Programu obchodování, popis kalkulačního modelu a další důležité informace.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 13. 06. 2025
- Prodejní cena IA třídy CZK H
- Prodejní cena IA třídy CZK HD
- Prodejní cena IA třídy EUR H
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 13. 06. 2025
- Denní limit prodeje IA
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů prodeje IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na prodej
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na prodej
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup
Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
| Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv na počátku 2025-Q1 (mil. CZK) | Hodnota aktiv na konci 2025-Q1 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci 2025-Q1 (%) | Zhodnocení aktiv v 2025-Q2 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 94 527 | 111 154 | 78,6 % | 14,46 % | 2,75 % | 3 062 | 114 216 | |
| MYTHESA HOLDINGS LIMITED – 100% dceřinná společnost | 7 085 | 8 379 | 5,9% | - | 7,24 % | 607 | 8 985 | |
| Směnky J&T Private Equity | 4 131 | 5 770 | 4,1 % | 3,81 % | 0,76 % | 44 | 5 814 | |
| J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC - úvěr | 2 673 | 2 725 | 1,9 % | 8,00 % | 1,56 % | 42 | 2 767 | |
| Emma Alpha Holding - podíl | 2 673 | 2 731 | 1,9 % | 9,00 % | 1,75 % | 48 | 2 779 | |
| J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 580 | 1 610 | 1,1 % | 8,00 % | 1,56 % | 25 | 1 635 | |
| Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 458 | 1 486 | 1,1 % | 8,00% | 1,56 % | 23 | 1 509 | |
| JTFG FUND II SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 347 | 1 335 | 0,9 % | - | 6,70 % | 89 | 1 425 | |
| J&T AGRICULTURE SICAV a.s. – úvěr | 1 215 | 1 246 | 0,9 % | 10,50 % | 2,03 % | 25 | 1 271 | |
| Ostatní fondy | 2 309 | 2 722 | 1,9 % | 7,00 % | 1,37 % | 37 | 2 760 | |
| Hotovost a ostatní | 2 503 | 2 243 | 1,6 % | 2,42 % | 0,48 % | 11 | 2 254 | |
| Celkem | 121 500 | 141 402 | 100,0 % | 2,84 % | 4 014 | 145 416 | ||
| Poplatky za obhospodařování a administraci | -456 | -424 | -880 | |||||
| Celkem | 121 500 | 140 946 | 2,55 % | 3 590 | 144 536 | |||
| Úrokový diferenciál | 0,92 % | 1,21 % | 1,38 % | 0,28 % | ||||
| Zhodnocení IA "CZK H" | 4,72 % | 3,90 % | 2,82 % | |||||
| Zhodnocení IA "CZK HD" | 4,73 % | 3,90 % | 2,82 % | |||||
| Zhodnocení IA "EUR H" | 4,63 % | 3,60 % | 2,55 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Program obchodování a popis Modelu
Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.