Uvádíme naše výpočty cen investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS („IA“), za které v rámci Programu obchodování poptáváme na regulovaném trhu investiční akcie J&T ARCH INVESTMENTS a/nebo nabízíme je k prodeji.
Stanovená kupní a/nebo prodejní cena představuje naši nabídku a nelze ji ztotožňovat s vnitřní hodnotou, znaleckou hodnotou ani žádným jiným vyjádřením hodnoty investičních akcií.
Pro zachování maximální transparentnosti a otevřenosti uvádíme také pravidla Programu obchodování, popis kalkulačního modelu a další důležité informace.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 06. 11. 2026
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 06. 11. 2026
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup
Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
| Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv na počátku 2026-Q3 (mil. CZK) | Hodnota aktiv na konci 2026-Q3 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci 2026-Q3 (%) | Zhodnocení aktiv v 2026-Q4 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 143 718 | 148 961 | 68,8 % | 15,74 % | 1,38 % | 2 052 | 151 013 | |
| Směnky J&T Private Equity | 13 181 | 13 321 | 6,1 % | 4,83 % | 0,47 % | 63 | 13 383 | |
| EP EQUITY INVESTMENT - preferenční akcie | 12 756 | 13 049 | 6,0 % | 9,50 % | 0,90 % | 117 | 13 166 | |
| JTFG FUND III SICAV, a.s. – investiční akcie | 9 515 | 9 499 | 4,4 % | 0,27 % | 26 | 9 525 | ||
| JTFG FUND IV SICAV, a.s. – investiční akcie | 9 640 | 7 953 | 3,7 % | 0,26 % | 20 | 7 974 | ||
| Emma Alpha Holding - podíl | 3 827 | 3 910 | 1,8 % | 9,00 % | 0,85 % | 33 | 3 943 | |
| J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC - úvěr | 2 976 | 3 034 | 1,4 % | 8,00 % | 0,76 % | 23 | 3 057 | |
| J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 701 | 1 734 | 0,8 % | 8,00 % | 0,76 % | 13 | 1 747 | |
| Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 276 | 1 300 | 0,6 % | 8,00 % | 0,76 % | 10 | 1 310 | |
| JTFG FUND II SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 245 | 1 296 | 0,6 % | -3,80 % | -49 | 1 246 | ||
| Ostatní investice | 4 465 | 4 541 | 2,1 % | 7,00 % | 0,67 % | 30 | 4 571 | |
| Hotovost a ostatní | 8 301 | 7 996 | 3,7 % | 2,44 % | 0,24 % | 19 | 8 016 | |
| Celkem | 212 600 | 216 595 | 100,0 % | 1,09 % | 2 358 | 218 952 | ||
| Poplatky za obhospodařování a administraci | -797 | -318 | -1 115 | |||||
| Celkem | 212 600 | 215 797 | 0,95 % | 2 040 | 217 837 | |||
| Úrokový diferenciál | 1,49 % | 1,51 % | 1,23 % | 0,12 % | ||||
| Zhodnocení IA "CZK H" | 3,83% | 2,04% | 1,07 % | |||||
| Zhodnocení IA "CZK HD" | 3,87% | 2,04% | 1,07 % | |||||
| Zhodnocení IA "EUR H" | 3,50% | 1,67% | 0,95 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Důležité upozornění
Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a/nebo prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.