Uvádíme naše výpočty cen investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS („IA“), za které v rámci Programu obchodování poptáváme na regulovaném trhu investiční akcie J&T ARCH INVESTMENTS a nabízíme je k prodeji.
Stanovená kupní a prodejní cena představuje naši nabídku a nelze ji ztotožňovat s vnitřní hodnotou, znaleckou hodnotou ani žádným jiným vyjádřením hodnoty investičních akcií.
Pro zachování maximální transparentnosti a otevřenosti uvádíme také pravidla Programu obchodování, popis kalkulačního modelu a další důležité informace.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 01. 08. 2025
- Prodejní cena IA třídy CZK H
- Prodejní cena IA třídy CZK HD
- Prodejní cena IA třídy EUR H
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 01. 08. 2025
- Denní limit prodeje IA
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů prodeje IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na prodej
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na prodej
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup
Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
| Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv na počátku 2025-Q2 (mil. CZK) | Hodnota aktiv na konci 2025-Q2 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci 2025-Q2 (%) | Zhodnocení aktiv v 2025-Q3 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 110 747 | 127 179 | 72,3 % | 14,46 % | 1,13 % | 1 438 | 128 617 | |
| MYTHESA HOLDINGS LIMITED – 100% dceřinná společnost | 8 326 | 8 108 | 4,6 % | - | 3,49 % | 283 | 8 391 | |
| Směnky J&T Private Equity | 5 777 | 23 776 | 13,5 % | 3,57 % | 0,30 % | 72 | 23 847 | |
| J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC - úvěr | 2 818 | 2 873 | 1,6 % | 8,00 % | 0,65 % | 19 | 2 892 | |
| Emma Alpha Holding - podíl | 2 677 | 2 735 | 1,6 % | 9,00 % | 0,73 % | 20 | 2 755 | |
| J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 550 | 1 580 | 0,9 % | 8,00 % | 0,65 % | 10 | 1 590 | |
| Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 409 | 1 436 | 0,8 % | 8,00% | 0,65 % | 9 | 1 446 | |
| JTFG FUND II SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 335 | 1 337 | 0,8 % | - | 4,19 % | 56 | 1 393 | |
| Ostatní investice | 3 945 | 4 012 | 2,2 % | 7,00 % | 0,57 % | 23 | 4 036 | |
| Hotovost a ostatní | 2 315 | 2 957 | 1,7 % | 1,92 % | 0,16 % | 5 | 2 961 | |
| Celkem | 140 900 | 175 993 | 100,0 % | 1,10 % | 1 935 | 177 928 | ||
| Poplatky za obhospodařování a administraci | -113 | -62 | -175 | |||||
| Celkem | 140 900 | 175 880 | 1,06 % | 1 873 | 177 753 | |||
| Úrokový diferenciál | 1,21 % | 1,38 % | 1,55% | 0,13 % | ||||
| Zhodnocení IA "CZK H" | 4,07 % | 3,54 % | 1,20 % | |||||
| Zhodnocení IA "CZK HD" | 4,06 % | 3,54 % | 1,20 % | |||||
| Zhodnocení IA "EUR H" | 3,79 % | 3,19 % | 1,06 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Program obchodování a popis Modelu
Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.