Uvádíme naše výpočty cen investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS („IA“), za které v rámci Programu obchodování poptáváme na regulovaném trhu investiční akcie J&T ARCH INVESTMENTS a/nebo nabízíme je k prodeji.
Stanovená kupní a/nebo prodejní cena představuje naši nabídku a nelze ji ztotožňovat s vnitřní hodnotou, znaleckou hodnotou ani žádným jiným vyjádřením hodnoty investičních akcií.
Pro zachování maximální transparentnosti a otevřenosti uvádíme také pravidla Programu obchodování, popis kalkulačního modelu a další důležité informace.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 24. 07. 2026
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 24. 07. 2026
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup
Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
| Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv na počátku 2026-Q2 (mil. CZK) | Hodnota aktiv na konci 2026-Q2 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci 2026-Q2 (%) | Zhodnocení aktiv v 2026-Q3 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 140 007 | 145 309 | 67,8 % | 15,74 % | 0,91 % | 1 325 | 146 634 | |
| Směnky J&T Private Equity | 14 042 | 14 213 | 6,6 % | 4,73 % | 0,30 % | 42 | 14 255 | |
| EP EQUITY INVESTMENT - preferenční akcie | 12 597 | 12 886 | 6,0 % | 9,50 % | 0,57 % | 74 | 12 959 | |
| JTFG FUND III SICAV, a.s. – investiční akcie | 9 433 | 10 102 | 4,7 % | 1,32 % | 133 | 10 235 | ||
| JTFG FUND IV SICAV, a.s. – investiční akcie | 8 647 | 9 640 | 4,5 % | -7,97 % | -769 | 8 872 | ||
| Emma Alpha Holding - podíl | 3 511 | 3 587 | 1,7 % | 9,00 % | 0,54 % | 20 | 3 606 | |
| J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC - úvěr | 2 891 | 2 947 | 1,4 % | 8,00 % | 0,49 % | 14 | 2 961 | |
| J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 652 | 1 684 | 0,8 % | 8,00 % | 0,49 % | 8 | 1 692 | |
| Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 239 | 1 263 | 0,6 % | 8,00 % | 0,49 % | 6 | 1 269 | |
| JTFG FUND II SICAV, a.s. – investiční akcie | 845 | 1 243 | 0,6 % | 2,51 % | 31 | 1 274 | ||
| Ostatní investice | 5 163 | 5 251 | 2,4 % | 7,00 % | 0,43 % | 22 | 5 273 | |
| Hotovost a ostatní | 6 475 | 6 234 | 2,9 % | 2,18 % | 0,14 % | 9 | 6 243 | |
| Celkem | 206 500 | 214 358 | 100,0 % | 0,43 % | 916 | 215 274 | ||
| Poplatky za obhospodařování a administraci | -774 | -201 | -975 | |||||
| Celkem | 206 500 | 213 584 | 0,33 % | 715 | 214 299 | |||
| Úrokový diferenciál | 1,49 % | 1,49 % | 1,51% | 0,09 % | ||||
| Zhodnocení IA "CZK H" | 0,77 % | 3,80 % | 0,43 % | |||||
| Zhodnocení IA "CZK HD" | 0,77 % | 3,80 % | 0,43 % | |||||
| Zhodnocení IA "EUR H" | 0,53 % | 3,43 % | 0,33 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Důležité upozornění
Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a/nebo prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.