Uvádíme naše výpočty cen investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS („IA“), za které v rámci Programu obchodování poptáváme na regulovaném trhu investiční akcie J&T ARCH INVESTMENTS a/nebo nabízíme je k prodeji.
Stanovená kupní a/nebo prodejní cena představuje naši nabídku a nelze ji ztotožňovat s vnitřní hodnotou, znaleckou hodnotou ani žádným jiným vyjádřením hodnoty investičních akcií.
Pro zachování maximální transparentnosti a otevřenosti uvádíme také pravidla Programu obchodování, popis kalkulačního modelu a další důležité informace.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 24. 03. 2026
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 24. 03. 2026
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup
Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
| Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv na počátku 2025-Q4 (mil. CZK) | Hodnota aktiv na konci 2025-Q4 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci 2025-Q4 (%) | Zhodnocení aktiv v 2026-Q1 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 128 839 | 133 034 | 65,4 % | 14,24 % | 3,24 % | 4 316 | 137 350 | |
| Směnky J&T Private Equity | 24 391 | 12 524 | 6,2 % | 4,24 % | 0,97 % | 121 | 12 645 | |
| JTFG FUND IV SICAV, a.s. – investiční akcie | 12 195 | 12 546 | 6,2 % | 12,00 % | 2,62 % | 328 | 12 874 | |
| MYTHESA HOLDINGS LIMITED – 100% dceřinná společnost | 8 562 | 10 218 | 5,0 % | - | -1,01 % | -104 | 10 115 | |
| J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC - úvěr | 2 754 | 2 807 | 1,4 % | 8,00 % | 1,77 % | 50 | 2 857 | |
| Emma Alpha Holding - podíl | 2 754 | 2 814 | 1,4 % | 9,00 % | 1,98 % | 56 | 2 870 | |
| J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 574 | 1 604 | 0,8 % | 8,00 % | 1,77 % | 28 | 1 633 | |
| Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 377 | 1 404 | 0,7 % | 8,00% | 1,77 % | 25 | 1 428 | |
| JTFG FUND II SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 329 | 1 194 | 0,6 % | - | -19,45 % | -232 | 962 | |
| EP EQUITY INVESTMENT - preferenční akcie | - | 12 123 | 6,0% | 9,50 % | 2,09 % | 253 | 12 376 | |
| Ostatní investice | 5 114 | 5 201 | 2,6 % | 7,00 % | 1,55 % | 81 | 5 282 | |
| Hotovost a ostatní | 7 812 | 7 950 | 3,9 % | 1,92 % | 0,44 % | 34 | 7 984 | |
| Celkem | 196 700 | 203 419 | 100,0 % | 2,44 % | 4 957 | 208 376 | ||
| Poplatky za obhospodařování a administraci | -254 | -199 | -454 | |||||
| Celkem | 196 700 | 203 165 | 2,34 % | 4 758 | 207 922 | |||
| Úrokový diferenciál | 1,55 % | 1,48 % | 1,49% | 0,34 % | ||||
| Zhodnocení IA "CZK H" | 3,82 % | 3,61 % | 2,68 % | |||||
| Zhodnocení IA "CZK HD" | 3,82 % | 3,61 % | 2,68 % | |||||
| Zhodnocení IA "EUR H" | 3,45 % | 3,24 % | 2,34 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a/nebo prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.