Program obchodování ze dne 4. 4. 2024 byl dle odst. 2.3.6. ukončen ke konci dne 3. 5. 2024 (naplnění Alokace na prodej).
Program obchodování ze dne 3. 5. 2024 je účinný od 6. 5. 2024.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 03. 05. 2024
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
- Prodejní cena IA třídy CZK H
- Prodejní cena IA třídy CZK HD
- Prodejní cena IA třídy EUR H
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 03. 05. 2024
- Denní limit prodeje IA
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů prodeje IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na prodej
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na prodej
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup
Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
| Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv ke konci Q4/2023 (mil. CZK) | Hodnota aktiv ke konci Q1/2024 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci Q1/2024 (%) | Zhodnocení aktiv v Q2/2024 od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv od 1. 4. 2024 k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv od 1. 4. 2024 k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 38 501 | 45 983 | 69,8 % | 14,00 % | 1,17 % | 538 | 46 521 | |
| MYTHESA HOLDINGS LIMITED – 100% dceřiná společnost | 5 467 | 4 060 | 6,2 % | - | 3,22 % | 131 | 4 191 | |
| J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC – úvěr | 2 479 | 2 527 | 3,8 % | 8,00 % | 0,68 % | 17 | 2 544 | |
| Směnky J&T Private Equity B.V. | 1 597 | 3 768 | 5,7 % | 5,17 % | 0,45 % | 17 | 3 785 | |
| Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 267 | 1 291 | 2,0 % | 8,00 % | 0,68 % | 9 | 1 300 | |
| JTFG FUND I SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 212 | 1 170 | 1,8 % | - | 0,72 % | 8 | 1 178 | |
| J&T AGRICULTURE SICAV a.s. – úvěr | 1 102 | 1 129 | 1,7 % | 10,50 % | 0,89 % | 10 | 1 139 | |
| J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 936 | 955 | 1,4 % | 8,00 % | 0,68 % | 7 | 961 | |
| BHP HOTELS SICAV – investiční akcie | 771 | 790 | 1,2 % | 10,00 % | 0,85 % | 7 | 796 | |
| Ostatní investice | 386 | 392 | 0,6 % | 7,00 % | 0,60 % | 2 | 394 | |
| Emma Alpha Holding – podíl | 0 | 2 531 | 3,8 % | 13,00 % | 1,09 % | 28 | 2 558 | |
| Hotovost a ostatní | 1 363 | 1 301 | 2,0 % | 3,90 % | 0,34 % | 4 | 1 306 | |
| Celkem | 55 080 | 65 897 | 100,0 % | 1,18 % | 779 | 66 675 | ||
| Poplatky za obhospodařování a administraci | -207 | -87 | -293 | |||||
| Celkem | 55 080 | 65 690 | 1,05 % | 692 | 66 382 | |||
| Úrokový diferenciál | 3,15 % | 2,86 % | 1,72 % | 0,15 % | ||||
| Zhodnocení IA "CZK H" | 4,50 % | 3,80 % | 1,20 % | |||||
| Zhodnocení IA "CZK HD" | 4,50 % | 3,80 % | 1,20 % | |||||
| Zhodnocení IA "EUR H" | 3,84 % | 3,09 % | 1,05 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.